Сезон 8: Эндшпиль начался

The composition and weighting of the securities portion of a portfolio deposit are also adjusted to conform to changes in the index.

Уязвим к сжатию мультипликаторов в сценарии дефляции/замедления, как предполагает автор.

TLT is the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, providing exposure to U.S.

Бенефициар падения ставок/доходностей при дефляционном уклоне.

Короткий месседж: «правильно» было бы покупать облигации (вероятно, из‑за доходностей/защитности), но фактический спрос/эйфория уйдут в риск‑он истории вроде SpaceX. Это описывает разрыв между рациональным позиционированием (бонды) и потоком розничного/спекулятивного капитала (космос/рост).

Пост про «грустных медведей»: несмотря на апрельское ралли рынков, автор указывает на геополитический риск вокруг Ормузского пролива и потенциальный негативный эффект через рост нефти/логистики/инфляции, что может ухудшить макро-фон и ударить по риск-активам.

Entry appears to reference a video titled “Three weeks that will decide everything,” arguing that the Middle East war is dragging on while markets are underpricing/gearing past geopolitical risk. No transcript/content details were provided (only a transcript retrieval error), so conclusions are necessarily high-level and based on the stated framing (geopolitical escalation window over ~3 weeks).

Кризис отменяется? Кризис отменяется? Возможно ожидании коррекции на рынках сейчас преждевременны, как может выглядеть сценария дальнейшего роста рынков. В чем риск Японии и что делать с золотом? 00:00 Вступление 01:02 Рефляционный нарратив 20:27 Спасет ли нас Искусственный Интеллект? 28:25 Ликвидность 38:59 Банковское кредитование 46:53 Ситуация в Китае и Японии 01:04:00 Ситуация на рынках Портфель KuboVision: https://www.enfilade-capital.com/portfolio Ссылка на статью Hudson Bay: https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/650740_Hudson_Bay_Research_-_Valuations_not_in_a_Bubble_-_November_2025.pdf Ссылка на статью Elham Saeidinezhad: https://substack.com/home/post/p-188699524?source=queue Доступ к курсу и к остальным ресурсам: https://t.me/FinFakBot Сервис ФинФак Макро Pro Lite: ваш источник эксклюзивной аналитики и глубокого понимания рынка. https://t.me/FinFakBot ФинФак Макро Pro Lite создан для всех, кто стремится к глубокому пониманию макроэкономики и инвестиционных трендов. Это продукт, который объединяет информацию из самых эксклюзивных источников и мою личную аналитику, создавая уникальный дайджест с акцентом на стратегическое видение рынка. Вы получае

Источник на русском с тезисом «смена политики Банка Японии (BOJ) приведёт к долгосрочным последствиям и может “обанкротить Францию”». Транскрипт/детали отсутствуют, поэтому конкретные механизмы (например, репатриация японского капитала из OAT/евробондов, рост глобальных доходностей, давление на страны с высоким долгом) не подтверждены текстом. Как рыночная идея это чаще читается как: ужесточение BOJ/рост доходностей в Японии → отток из зарубежных облигаций → рост доходностей в Европе → давление на французские активы и EUR; параллельно возможное укрепление JPY.

Короткая заметка/вопрос «Рынки идут выше?» с тезисом, что банковская система выглядит достаточно стабильной и напряжение на рынке репо отошло на второй план. Транскрипт видео недоступен, поэтому конкретики (даты, цифры, драйверы) нет.

Рыжее безумие. Один человек двигающий мировые финансовые рынки. Обвал уже начался? Или это коррекция перед новой фазой роста? Экономика замедляется и риски проявляются все четче. Куда вкладываться? KuboVision +60% за год https://youtu.be/h2JfNoqcOQo 00:00 Вступление 00:29 Курс по Макроэкономике 01:17 Последние новости нашей психбольницы 02:56 Ситуация на рынках 13:31 Глобальный цикл и ликвидность 30:21 Проблемы на рынках Private Credit 49:39 Что говорит реальная экономика? 55:03 Тарифы Трампа и Китай 01:02:45 Что на рынках? 01:16:42 КубоВижн Доступ к курсу и к остальным ресурсам: https://t.me/FinFakBot Интервью с David Einhorn: https://www.youtube.com/watch?v=Nc8NLWxksJk&t=2778s Сервис ФинФак Макро Pro Lite: ваш источник эксклюзивной аналитики и глубокого понимания рынка. https://t.me/FinFakBot ФинФак Макро Pro Lite создан для всех, кто стремится к глубокому пониманию макроэкономики и инвестиционных трендов. Это продукт, который объединяет информацию из самых эксклюзивных источников и мою личную аналитику, создавая уникальный дайджест с акцентом на стратегическое видение рынка. Вы получаете самые актуальные исследования, основанные на макроэкономическом анализе. Сервис включает два

Автор заявляет о начале «сезона 8» и формулирует макро-тезис: мир входит в глобальный цикл снижения ставок, дефляция усиливается. На этом фоне он начинает шортить NASDAQ, подразумевая наличие «пузыря» в технологическом/ростовом сегменте. Конкретных триггеров, дат и уровней входа не приводит — это скорее позиционирование под макро-сценарий.